Реклами
НЮ ЙОРК, 3 октомври 2022 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Guggenheim Investments обяви днес, че някои затворени фондове са обявили своите разпределения. Таблицата по-долу обобщава графика за разпределение за всеки затворен фонд (наричани общо “Фондове” и всеки от тях “Фонд”).
Следните дати се отнасят за разпределенията:
Дата на запис 14 октомври 2022 г. Дата без дивидент 13 октомври 2022 г. Дата на плащане 31 октомври 2022 г. График за разпределение Борсов код на NYSE Име на затворения фонд Разпределение На акция Промяна спрямо предишната честота на разпределение AVK Advent Convertible and Income Fund $ 0.1172† Месечно GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust $ 0.12573† Месечно GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund $ 0.1821† Месечно GUG Guggenheim Active Allocation Fund $ 0.11875† Месечно
† Смята се, че част от това разпределение ще бъде възвръщаемост на капитала, а не на доход. Окончателното решение за естеството на разпределенията ще бъде взето в края на годината. Известието по раздел 19(а), посочено по-долу, предоставя допълнителна информация и може да бъде намерено на www.Guggenheiminvestments.com.
Не бива да правите заключения относно инвестиционните резултати на Фонда от размера на това разпределение или от условията на Политиката за разпределение на Фонда.
Миналите резултати не са показателни за бъдещите резултати. Към момента на това съобщение, източниците на разпределение за всеки фонд са приблизителни. Разпределенията могат да бъдат изплащани от източници на доход, различни от обикновен доход, като например краткосрочни капиталови печалби, дългосрочни капиталови печалби или капиталова възвръщаемост. Освен ако не е посочено друго, горепосочените разпределения не трябва да включват капиталова възвръщаемост. Ако разпределението се състои от нещо различно от обикновен доход, ще бъде предоставено известие по Раздел 19(а), в което се посочват подробно очакваните източници на разпределението. Известието по Раздел 19(а) ще бъде публикувано на уебсайта на Фонда и в Депозитарната тръстова и клирингова корпорация, така че брокерите да могат да разпространяват тези известия сред акционерите на Фонда. Известията по Раздел 19(а) се предоставят само с информационна цел, а не за целите на данъчното отчитане. Окончателното определяне на облагаемия произход и характеристиките на всички разпределения ще бъде направено след края на годината. Тази информация не е правен или данъчен съвет. Консултирайте се с професионалист относно вашите специфични правни или данъчни въпроси.
За Guggenheim Investments
Guggenheim Investments е глобалното подразделение за управление на активи и инвестиционно консултиране на Guggenheim Partners, LLC (“Guggenheim”), с над 228 милиарда щатски долара* активи под управление, обхващащи инструменти с фиксиран доход, акции и алтернативни стратегии. Ние се фокусираме върху нуждите от възвръщаемост и риск на застрахователни компании, корпоративни и публични пенсионни фондове, държавни фондове, фондации, консултанти, мениджъри на богатство и инвеститори с висока нетна стойност. Нашите над 250 инвестиционни специалисти провеждат щателни проучвания, за да разберат пазарните тенденции и да идентифицират подценени възможности в области, които често са сложни и недостатъчно проследени. Този подход към управлението на инвестициите ни позволи да предлагаме иновативни стратегии, осигуряващи възможности за диверсификация и убедителни дългосрочни резултати.
Guggenheim Investments включва Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC (“GFIA”), Guggenheim Partners Investment Management, LLC (“GPIM”), Guggenheim Funds Distributors, LLC (“GFD”) и Guggenheim Partners Advisors, LLC (“GPA”). GFIA действа като инвестиционен съветник на GBAB, GOF и GUG. GPIM и GPA действат като под-инвестиционни съветници на GBAB, GOF и GUG. GFD действа като обслужващ агент за AVK. Инвестиционният съветник на AVK е Advent Capital Management, LLC и не е свързан с Guggenheim.
* Активите под управление към 30 юни 2022 г. включват ливъридж от 18,3 милиарда щатски долара. Guggenheim Investments представлява следните свързани бизнеси за управление на инвестиции на Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC и Guggenheim Partners India Management.
Тази информация не представлява оферта за продажба на ценни книжа на Фондовете и не е покана за оферта за закупуване на ценни книжа на Фондовете. Няма гаранция, че Фондовете ще постигнат своите инвестиционни цели. Инвестициите във Фондовете включват оперативни разходи и такси. Нетната стойност на активите на Фондовете ще се колебае в зависимост от стойността на базовите ценни книжа. Важно е да се отбележи, че фондовете от затворен тип се търгуват по пазарната си стойност, а не по нетната стойност на активите, а фондовете от затворен тип обикновено се търгуват с отстъпка от нетната стойност на активите. Миналите резултати не са показателни за бъдещи резултати. Инвестицията в фондове от затворен тип е обект на инвестиционен риск, включително възможна загуба на целия инвестиран капитал. Някои общи рискове и съображения, свързани с инвестирането в фонд от затворен тип, могат да включват: Инвестиционен и пазарен риск; Риск от ценни книжа с по-нисък рейтинг; Риск от акции; Риск от чуждестранни ценни книжа; Лихвен риск; Риск от неликвидност; Деривативен риск; Управление на риска; Разпоредби срещу поглъщане; Риск от пазарни смущения и риск от ливъридж.
