Reklamer
NEW YORK, 3. oktober 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Guggenheim Investments annoncerede i dag, at visse lukkede fonde har offentliggjort deres udlodninger. Tabellen nedenfor opsummerer udlodningsplanen for hver lukket fond (samlet kaldet "Fondene" og hver især en "Fond").
Følgende datoer gælder for udbetalinger:
Registreringsdato 14. oktober 2022 Ex-udbyttedato 13. oktober 2022 Betalingsdato 31. oktober 2022 Udlodningsplan NYSE Ticker Lukket fondsnavn Udlodning Pr. aktie Ændring fra tidligere udlodningsfrekvens AVK Advent Convertible and Income Fund $ 0,1172† Månedlig GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust $ 0,12573† Månedlig GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund $ 0,1821† Månedlig GUG Guggenheim Active Allocation Fund $ 0,11875† Månedlig
† Det anslås, at en del af denne udlodning vil være en tilbagebetaling af kapital snarere end indkomst. Den endelige afgørelse om udlodningernes art vil blive truffet ved årets udgang. Meddelelsen i henhold til afsnit 19(a), der henvises til nedenfor, giver yderligere oplysninger og kan findes på www.Guggenheiminvestments.com.
Du bør ikke drage konklusioner om fondens investeringsafkast ud fra størrelsen af denne udlodning eller vilkårene i fondens udlodningspolitik.
Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater. Fra denne meddelelse er udlodningskilderne for hver fond estimater. Udlodninger kan udbetales fra andre indtægtskilder end almindelig indkomst, såsom kortsigtede kapitalgevinster, langsigtede kapitalgevinster eller kapitalafkast. Medmindre andet er angivet, bør ovenstående udlodninger ikke indeholde et kapitalafkast. Hvis en udlodning består af noget andet end almindelig indkomst, vil en meddelelse i henhold til afsnit 19(a) med en detaljeret beskrivelse af den/de forventede kilde(r) til udlodningen blive gjort tilgængelig. Meddelelsen i henhold til afsnit 19(a) vil blive offentliggjort på fondens hjemmeside og hos Depository Trust & Clearing Corporation, så mæglere kan distribuere disse meddelelser til fondens aktionærer. Meddelelser i henhold til afsnit 19(a) gives kun til orientering og ikke til skatteindberetningsformål. Den endelige afgørelse af den skattepligtige oprindelse og karakteristika for alle udlodninger vil blive foretaget efter årets udgang. Disse oplysninger er ikke juridisk eller skattemæssig rådgivning. Kontakt en professionel vedrørende dine specifikke juridiske eller skattemæssige spørgsmål.
Om Guggenheim Investments
Guggenheim Investments er den globale afdeling for kapitalforvaltning og investeringsrådgivning hos Guggenheim Partners, LLC ("Guggenheim") med over 228 milliarder USD* i forvaltede aktiver på tværs af obligationer, aktier og alternative strategier. Vi fokuserer på afkast- og risikobehovene hos forsikringsselskaber, virksomheds- og offentlige pensionsfonde, statsejede investeringsfonde, fonde og legater, rådgivere, formueforvaltere og formuende investorer. Vores mere end 250 investeringseksperter udfører grundig research for at forstå markedstendenser og identificere undervurderede muligheder på områder, der ofte er komplekse og undervurderede. Denne tilgang til investeringsforvaltning har gjort det muligt for os at levere innovative strategier, der giver diversificeringsmuligheder og overbevisende langsigtede resultater.
Guggenheim Investments omfatter Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC (“GFIA”), Guggenheim Partners Investment Management, LLC (“GPIM”), Guggenheim Funds Distributors, LLC (“GFD”) og Guggenheim Partners Advisors, LLC (“GPA”). GFIA fungerer som investeringsrådgiver for GBAB, GOF og GUG. GPIM og GPA fungerer som underinvesteringsrådgivere for GBAB, GOF og GUG. GFD fungerer som serviceagent for AVK. AVKs investeringsrådgiver er Advent Capital Management, LLC og er ikke tilknyttet Guggenheim.
* Forvaltede aktiver pr. 30. juni 2022 inkluderer en gearing på 18,3 milliarder USD. Guggenheim Investments repræsenterer følgende tilknyttede investeringsforvaltningsvirksomheder til Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC og Guggenheim Partners India Management.
Disse oplysninger udgør ikke et tilbud om at sælge værdipapirer i fondene og er ikke en opfordring til at købe værdipapirer i fondene. Der er ingen garanti for, at fondene vil nå deres investeringsmål. Investeringer i fondene indebærer driftsomkostninger og gebyrer. Fondenes indre værdi vil svinge med værdien af de underliggende værdipapirer. Det er vigtigt at bemærke, at lukkede fonde handles til deres markedsværdi, ikke til indre værdi, og lukkede fonde handles generelt med en rabat i forhold til indre værdi. Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater. En investering i lukkede fonde er underlagt investeringsrisiko, herunder det mulige tab af al investeret kapital. Nogle generelle risici og overvejelser forbundet med investering i en lukket fond kan omfatte: Investerings- og markedsrisiko; Risiko ved lavere grade værdipapirer; Risiko ved aktier; Risiko ved udenlandske værdipapirer; Renterisiko; Illikviditetsrisiko; Derivatrisiko; Risikostyring; Anti-overtagelsesbestemmelser; Risiko ved markedsforstyrrelser og gearingsrisiko.
