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OVA YORK, 3. Oktober 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Guggenheim Investments gab heute bekannt, dass bestimmte geschlossene Fonds ihre Ausschüttungen erklärt haben. Die folgende Tabelle fasst den Verteilungsplan für jeden geschlossenen Fonds zusammen (zusammen die „Fonds“ und jeder ein „Fonds“).
Für Ausschüttungen gelten folgende Termine:
Stichtag 14. Oktober 2022 Ex-Dividendendatum 13. Oktober 2022 Zahlungsdatum 31. Oktober 2022 Ausschüttungsplan NYSETicker Name des geschlossenen Fonds Ausschüttung pro Anteil Bisherige Ausschüttungshäufigkeitsänderung AVK Advent Convertible and IncomeFund $0.1172† Monatlich GBAB Guggenheim Taxable MunicipalBond & Investment Note DebtTrust $ 0,12573† Monatlich GOF Guggenheim StrategicOpportunities Fund $ 0,1821† Monatlich GUG Guggenheim Active AllocationFund $ 0,11875† Monatlich
† Es wird geschätzt, dass ein Teil dieser Ausschüttung eher eine Kapitalrendite als ein Einkommen ist. Die endgültige Festlegung der Art der Ausschüttungen erfolgt Ende des Jahres. Die unten genannte Mitteilung gemäß Abschnitt 19(a) enthält weitere Informationen und ist unter www.Guggenheiminvestments.Com zu finden.
Aus der Höhe dieser Ausschüttung oder den Bedingungen der Ausschüttungspolitik des Fonds sollten Sie keine Rückschlüsse auf den Anlageerfolg des Fonds ziehen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen. Zum Zeitpunkt dieser Ankündigung handelt es sich bei den Vertriebsquellen für jeden Fonds um Schätzungen. Ausschüttungen können aus anderen Einkommensquellen als gewöhnlichen Einkünften erfolgen, beispielsweise aus kurzfristigen Kapitalgewinnen, langfristigen Kapitalgewinnen oder Kapitalrückflüssen. Sofern nicht anders angegeben, beinhalten die oben genannten Ausschüttungen keine Kapitalrückzahlung. Wenn eine Ausschüttung aus etwas anderem als gewöhnlichem Einkommen besteht, wird eine Mitteilung gemäß Abschnitt 19(a) zur Verfügung gestellt, in der die voraussichtliche(n) Quelle(n) der Ausschüttung aufgeführt sind. Die Mitteilung gemäß Abschnitt 19(a) wird auf der Website des Fonds und der Depository Trust & Clearing Corporation veröffentlicht, damit Makler solche Mitteilungen an die Anteilinhaber des Fonds verteilen können. Abschnitt 19(a)-Mitteilungen dienen nur zu Informationszwecken und nicht zu Steuerberichtszwecken. Die endgültige Festlegung der Quellen- und Steuermerkmale aller Ausschüttungen erfolgt nach Jahresende. Diese Informationen stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenden Sie sich zu Ihren spezifischen rechtlichen oder steuerlichen Fragen an einen Fachmann.
Über Guggenheim Investments
Guggenheim Investments ist die globale Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsabteilung von Guggenheim Partners, LLC („Guggenheim“) mit einem verwalteten Vermögen von mehr als $228 Milliarden* in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und alternative Strategien. Wir konzentrieren uns auf die Rendite- und Risikobedürfnisse von Versicherungsunternehmen, betrieblichen und öffentlichen Pensionsfonds, Staatsfonds, Stiftungen, Beratern, Vermögensverwaltern und vermögenden Anlegern. Unsere mehr als 250 Anlageexperten führen gründliche Untersuchungen durch, um Markttrends zu verstehen und unterbewertete Chancen in Bereichen zu identifizieren, die oft komplex sind und wenig genutzt werden. Dieser Anlageverwaltungsansatz hat es uns ermöglicht, innovative Strategien zu entwickeln, die Diversifizierungsmöglichkeiten und attraktive langfristige Ergebnisse bieten.
Zu Guggenheim Investments gehören Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC („GFIA“), Guggenheim Partners Investment Management, LLC („GPIM“), Guggenheim Funds Distributors, LLC („GFD“) und Guggenheim Partners Advisors, LLC („GPA“). GFIA fungiert als Anlageberater für GBAB, GOF und GUG. GPIM und GPA fungieren als Investment-Unterberater für GBAB, GOF und GUG. GFD fungiert als Wartungsagent für AVK. Der Anlageberater von AVK ist Advent Capital Management, LLC und ist nicht mit Guggenheim verbunden.
* Das verwaltete Vermögen stammt vom 30.6.2022 und beinhaltet einen Leverage von 18,3 Milliarden US$. Guggenheim Investments vertritt die folgenden verbundenen Investmentmanagementunternehmen von Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC und Guggenheim Partners India Management.
Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der Fonds dar und stellen keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Fonds dar. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Fonds ihre Anlageziele erreichen. Anlagen in die Fonds sind mit Betriebskosten und Gebühren verbunden. Der Nettoinventarwert der Fonds schwankt mit dem Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere. Es ist wichtig zu beachten, dass geschlossene Fonds zu ihrem Marktwert und nicht zu ihrem Nettoinventarwert gehandelt werden und geschlossene Fonds oft mit einem Abschlag auf ihren Nettoinventarwert gehandelt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen. Eine Investition in geschlossene Fonds unterliegt einem Anlagerisiko, einschließlich des möglichen Verlusts des gesamten investierten Betrags. Zu den allgemeinen Risiken und Überlegungen im Zusammenhang mit der Anlage in einen geschlossenen Fonds können gehören: Anlage- und Marktrisiko; Risiko minderwertiger Wertpapiere; Aktienrisiko; Risiko ausländischer Wertpapiere; Zinsrisiko; Illiquiditätsrisiko; Derivatrisiko; Risikomanagement; Anti-Übernahme-Bestimmungen; Marktstörungsrisiko und Verschuldungsrisiko.
