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NUEVA YORK, 3 de octubre de 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Guggenheim Investments anunció hoy que ciertos fondos cerrados han declarado sus distribuciones. La siguiente tabla resume el calendario de distribuciones para cada fondo cerrado (en adelante, los “Fondos” y cada uno, un “Fondo”).
Las siguientes fechas se aplican a las distribuciones:
Fecha de registro 14 de octubre de 2022 Fecha ex-dividendo 13 de octubre de 2022 Fecha de pago 31 de octubre de 2022 Calendario de distribución Símbolo NYSE Nombre del fondo cerrado Distribución Por acción Cambio de la frecuencia de distribución anterior AVK Advent Convertible and Income Fund $ 0,1172† Mensual GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust $ 0,12573† Mensual GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund $ 0,1821† Mensual GUG Guggenheim Active Allocation Fund $ 0,11875† Mensual
† Se estima que una parte de esta distribución corresponderá a una devolución de capital en lugar de ingresos. La determinación final sobre la naturaleza de las distribuciones se realizará al final del año. El aviso de la Sección 19(a) al que se hace referencia a continuación proporciona información adicional y puede consultarse en www.Guggenheiminvestments.com.
No debe sacar conclusiones sobre el rendimiento de la inversión del Fondo a partir del importe de esta distribución ni de los términos de la Política de Distribución del Fondo.
El rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro. A la fecha de este anuncio, las fuentes de distribución de cada fondo son estimaciones. Las distribuciones pueden provenir de fuentes de ingresos distintas a los ingresos ordinarios, como ganancias de capital a corto plazo, ganancias de capital a largo plazo o reembolsos de capital. Salvo que se indique lo contrario, las distribuciones mencionadas no deben incluir un reembolso de capital. Si una distribución consiste en algo distinto a los ingresos ordinarios, se proporcionará un aviso de la Sección 19(a) que detalla la(s) fuente(s) prevista(s) de la distribución. El aviso de la Sección 19(a) se publicará en el sitio web del Fondo y en la Corporación de Compensación y Fideicomiso de Depósito para que los corredores puedan distribuir estos avisos a los Accionistas del Fondo. Los avisos de la Sección 19(a) se proporcionan únicamente con fines informativos y no para fines de declaración de impuestos. La determinación final del origen imponible y las características de todas las distribuciones se realizará después de finalizar el año. Esta información no constituye asesoramiento legal ni fiscal. Consulte a un profesional sobre sus preguntas legales o fiscales específicas.
Acerca de Guggenheim Investments
Guggenheim Investments es la división global de gestión de activos y asesoría de inversiones de Guggenheim Partners, LLC (“Guggenheim”), con más de 228.000 millones de dólares* en activos bajo gestión en renta fija, renta variable y estrategias alternativas. Nos centramos en las necesidades de rentabilidad y riesgo de compañías de seguros, fondos de pensiones corporativos y públicos, fondos soberanos, fundaciones, asesores, gestores patrimoniales e inversores de alto patrimonio. Nuestros más de 250 profesionales de la inversión realizan una investigación rigurosa para comprender las tendencias del mercado e identificar oportunidades infravaloradas en áreas a menudo complejas y poco exploradas. Este enfoque de gestión de inversiones nos ha permitido ofrecer estrategias innovadoras, proporcionando oportunidades de diversificación y resultados convincentes a largo plazo.
Guggenheim Investments incluye a Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC (“GFIA”), Guggenheim Partners Investment Management, LLC (“GPIM”), Guggenheim Funds Distributors, LLC (“GFD”) y Guggenheim Partners Advisors, LLC (“GPA”). GFIA actúa como asesor de inversiones de GBAB, GOF y GUG. GPIM y GPA actúan como subasesores de inversiones de GBAB, GOF y GUG. GFD actúa como agente de servicios para AVK. El asesor de inversiones de AVK es Advent Capital Management, LLC y no está afiliado a Guggenheim.
* Los activos bajo gestión al 30 de junio de 2022 incluyen un apalancamiento de 18.300 millones de dólares estadounidenses. Guggenheim Investments representa a las siguientes empresas de gestión de inversiones afiliadas a Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC y Guggenheim Partners India Management.
Esta información no constituye una oferta de venta de valores de los Fondos ni una solicitud de oferta de compra de valores de los Fondos. No hay garantía de que los Fondos alcancen sus objetivos de inversión. Las inversiones en los Fondos conllevan gastos operativos y comisiones. El valor liquidativo de los Fondos fluctuará en función del valor de los valores subyacentes. Es importante tener en cuenta que los fondos cerrados cotizan a su valor de mercado, no a su valor liquidativo, y generalmente cotizan con descuento respecto a este último. El rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro. La inversión en fondos cerrados está sujeta a riesgo de inversión, incluyendo la posible pérdida de todo el capital invertido. Algunos riesgos y consideraciones generales asociados a la inversión en un fondo cerrado pueden incluir: riesgo de inversión y de mercado; riesgo de valores de menor calificación; riesgo de valores de renta variable; riesgo de valores extranjeros; riesgo de tipo de interés; riesgo de iliquidez; riesgo de derivados; gestión de riesgos; cláusulas anti-adquisición; riesgo de perturbación del mercado y riesgo de apalancamiento.
