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NEW YORK, le 3 octobre 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Guggenheim Investments a annoncé aujourd'hui que certains fonds fermés ont déclaré leurs distributions. Le tableau ci-dessous récapitule le calendrier de distribution de chaque fonds fermé (collectivement, les “ Fonds ” et individuellement, un “ Fonds ”).
Les dates suivantes s'appliquent aux distributions :
Date d'enregistrement : 14 octobre 2022 Date de détachement du dividende : 13 octobre 2022 Date de paiement : 31 octobre 2022 Calendrier de distribution Symbole NYSE Nom du fonds fermé Distribution par action Variation par rapport à la fréquence de distribution précédente AVK Advent Convertible and Income Fund $ 0,1172† Mensuel GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust $ 0,12573† Mensuel GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund $ 0,1821† Mensuel GUG Guggenheim Active Allocation Fund $ 0,11875† Mensuel
† Il est estimé qu'une partie de cette distribution constituera un remboursement de capital plutôt qu'un revenu. La nature définitive des distributions sera déterminée en fin d'année. L'avis prévu à l'article 19(a), mentionné ci-dessous, fournit des informations complémentaires et est disponible sur www.Guggenheiminvestments.com.
Il ne faut pas tirer de conclusions sur la performance du Fonds à partir du montant de cette distribution ou des modalités de la politique de distribution du Fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. À la date du présent communiqué, les sources de distribution de chaque fonds sont des estimations. Les distributions peuvent provenir de sources de revenus autres que les revenus ordinaires, telles que les gains en capital à court terme, les gains en capital à long terme ou les remboursements de capital. Sauf indication contraire, les distributions mentionnées ci-dessus ne doivent pas inclure de remboursement de capital. Si une distribution est constituée d'éléments autres que des revenus ordinaires, un avis en vertu de l'article 19(a) détaillant la ou les sources prévues de la distribution sera mis à disposition. Cet avis sera publié sur le site web du Fonds et auprès de la Depository Trust & Clearing Corporation afin que les courtiers puissent le diffuser aux actionnaires du Fonds. Les avis en vertu de l'article 19(a) sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent pas un document d'information fiscale. La détermination définitive de l'origine et des caractéristiques imposables de toutes les distributions sera effectuée après la fin de l'année. Ces informations ne constituent pas un avis juridique ou fiscal. Veuillez consulter un professionnel pour toute question juridique ou fiscale spécifique.
À propos de Guggenheim Investments
Guggenheim Investments est la division de gestion d'actifs et de conseil en investissement de Guggenheim Partners, LLC (“ Guggenheim ”), avec plus de 228 milliards de dollars d'actifs sous gestion* répartis entre les marchés obligataires, actions et stratégies alternatives. Nous nous concentrons sur les besoins de rendement et de risque des compagnies d'assurance, des fonds de pension d'entreprises et publics, des fonds souverains, des fonds de dotation et fondations, des conseillers, des gestionnaires de patrimoine et des investisseurs fortunés. Nos plus de 250 professionnels de l'investissement mènent des recherches approfondies pour comprendre les tendances du marché et identifier les opportunités sous-évaluées dans des secteurs souvent complexes et peu suivis. Cette approche de gestion d'actifs nous a permis de mettre en œuvre des stratégies innovantes, offrant des opportunités de diversification et des résultats performants sur le long terme.
Guggenheim Investments regroupe Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC (“ GFIA ”), Guggenheim Partners Investment Management, LLC (“ GPIM ”), Guggenheim Funds Distributors, LLC (“ GFD ”) et Guggenheim Partners Advisors, LLC (“ GPA ”). GFIA agit en qualité de conseiller en investissement auprès de GBAB, GOF et GUG. GPIM et GPA agissent en qualité de sous-conseillers en investissement auprès de GBAB, GOF et GUG. GFD agit en qualité d’agent de gestion pour AVK. Le conseiller en investissement d’AVK est Advent Capital Management, LLC, une société indépendante de Guggenheim.
* Au 30 juin 2022, les actifs sous gestion incluent un effet de levier de 18,3 milliards de dollars américains. Guggenheim Investments représente les sociétés de gestion d'investissements affiliées suivantes de Guggenheim Partners, LLC : Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC et Guggenheim Partners India Management.
Ces informations ne constituent ni une offre de vente de titres des Fonds, ni une sollicitation d'achat de titres des Fonds. Il n'existe aucune garantie que les Fonds atteindront leurs objectifs d'investissement. Les investissements dans les Fonds entraînent des frais de gestion et des commissions. La valeur liquidative des Fonds fluctue en fonction de la valeur des titres sous-jacents. Il est important de noter que les fonds fermés se négocient à leur valeur de marché, et non à leur valeur liquidative, et qu'ils se négocient généralement avec une décote par rapport à cette dernière. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Un investissement dans des fonds fermés est soumis à des risques, y compris la perte possible de la totalité du capital investi. Parmi les risques et considérations généraux liés à un investissement dans un fonds fermé, on peut citer : le risque d'investissement et de marché ; le risque lié aux titres de faible qualité ; le risque lié aux actions ; le risque lié aux titres étrangers ; le risque de taux d'intérêt ; le risque d'illiquidité ; le risque lié aux produits dérivés ; la gestion des risques ; les dispositions anti-OPA ; le risque de perturbation du marché et le risque lié à l'effet de levier.
