Iklan
NEW YORK, 3 Oktober 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Guggenheim Investments hari ini mengumumkan bahwa beberapa reksa dana tertutup telah mengumumkan pembagian dividennya. Tabel di bawah ini merangkum jadwal pembagian dividen untuk setiap reksa dana tertutup (secara kolektif, “Dana” dan masing-masing, “Dana”).
Tanggal-tanggal berikut berlaku untuk distribusi:
Tanggal pencatatan 14 Oktober 2022 Tanggal ex-dividen 13 Oktober 2022 Tanggal pembayaran 31 Oktober 2022 Jadwal distribusi Kode saham NYSE Nama dana tertutup Distribusi Per saham Perubahan dari frekuensi distribusi sebelumnya AVK Advent Convertible and Income Fund $ 0,1172† Bulanan GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust $ 0,12573† Bulanan GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund $ 0,1821† Bulanan GUG Guggenheim Active Allocation Fund $ 0,11875† Bulanan
† Diperkirakan bahwa sebagian dari distribusi ini akan berupa pengembalian modal dan bukan pendapatan. Penentuan akhir mengenai sifat distribusi akan dilakukan pada akhir tahun. Pemberitahuan Bagian 19(a) yang dirujuk di bawah ini memberikan informasi lebih lanjut dan dapat ditemukan di www.Guggenheiminvestments.com.
Anda tidak boleh menarik kesimpulan tentang kinerja investasi Dana dari jumlah distribusi ini atau ketentuan Kebijakan Distribusi Dana.
Kinerja masa lalu bukanlah indikator kinerja masa depan. Pada saat pengumuman ini, sumber distribusi untuk setiap dana adalah perkiraan. Distribusi dapat dibayarkan dari sumber pendapatan selain pendapatan biasa, seperti keuntungan modal jangka pendek, keuntungan modal jangka panjang, atau pengembalian modal. Kecuali dinyatakan lain, distribusi di atas tidak termasuk pengembalian modal. Jika distribusi terdiri dari sesuatu selain pendapatan biasa, pemberitahuan Bagian 19(a) yang merinci sumber distribusi yang diantisipasi akan tersedia. Pemberitahuan Bagian 19(a) akan diposting di situs web Dana dan dengan Depository Trust & Clearing Corporation sehingga pialang dapat mendistribusikan pemberitahuan ini kepada Pemegang Saham Dana. Pemberitahuan Bagian 19(a) diberikan hanya untuk tujuan informasi dan bukan untuk tujuan pelaporan pajak. Penentuan akhir asal dan karakteristik kena pajak dari semua distribusi akan dilakukan setelah akhir tahun. Informasi ini bukan nasihat hukum atau pajak. Konsultasikan dengan profesional mengenai pertanyaan hukum atau pajak spesifik Anda.
Tentang Guggenheim Investments
Guggenheim Investments adalah divisi manajemen aset dan penasihat investasi global dari Guggenheim Partners, LLC (“Guggenheim”), dengan aset kelolaan lebih dari US$228 miliar* di berbagai strategi pendapatan tetap, ekuitas, dan alternatif. Kami fokus pada kebutuhan pengembalian dan risiko perusahaan asuransi, dana pensiun perusahaan dan publik, dana kekayaan negara, dana abadi dan yayasan, penasihat, manajer kekayaan, dan investor kelas atas. Lebih dari 250 profesional investasi kami melakukan riset yang ketat untuk memahami tren pasar dan mengidentifikasi peluang yang undervalued di area yang seringkali kompleks dan kurang diperhatikan. Pendekatan manajemen investasi ini memungkinkan kami untuk memberikan strategi inovatif, menyediakan peluang diversifikasi, dan hasil jangka panjang yang menarik.
Guggenheim Investments mencakup Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC (“GFIA”), Guggenheim Partners Investment Management, LLC (“GPIM”), Guggenheim Funds Distributors, LLC (“GFD”), dan Guggenheim Partners Advisors, LLC (“GPA”). GFIA bertindak sebagai Penasihat Investasi untuk GBAB, GOF, dan GUG. GPIM dan GPA bertindak sebagai Sub-Penasihat Investasi untuk GBAB, GOF, dan GUG. GFD bertindak sebagai agen layanan untuk AVK. Penasihat Investasi AVK adalah Advent Capital Management, LLC dan tidak berafiliasi dengan Guggenheim.
* Aset yang dikelola per 30 Juni 2022, termasuk leverage sebesar US$18,3 miliar. Guggenheim Investments mewakili bisnis manajemen investasi afiliasi berikut dari Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC, dan Guggenheim Partners India Management.
Informasi ini bukan merupakan penawaran untuk menjual sekuritas Dana dan bukan merupakan ajakan untuk membeli sekuritas Dana. Tidak ada jaminan bahwa Dana akan mencapai tujuan investasinya. Investasi dalam Dana melibatkan biaya operasional dan biaya lainnya. Nilai aset bersih Dana akan berfluktuasi sesuai dengan nilai sekuritas yang mendasarinya. Penting untuk dicatat bahwa dana tertutup diperdagangkan pada nilai pasarnya, bukan pada nilai aset bersih, dan dana tertutup umumnya diperdagangkan dengan diskon terhadap nilai aset bersih. Kinerja masa lalu bukanlah indikator kinerja masa depan. Investasi dalam dana tertutup tunduk pada risiko investasi, termasuk kemungkinan kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Beberapa risiko dan pertimbangan umum yang terkait dengan investasi dalam dana tertutup dapat mencakup: Risiko Investasi dan Pasar; Risiko Sekuritas Kelas Rendah; Risiko Sekuritas Ekuitas; Risiko Sekuritas Asing; Risiko Suku Bunga; Risiko Ketidaklikuidan; Risiko Derivatif; Manajemen Risiko; Ketentuan Anti-Pengambilalihan; Risiko Gangguan Pasar dan Risiko Pengungkitan.
