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NEW YORK, 3 ottobre 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Guggenheim Investments ha annunciato oggi che alcuni fondi chiusi hanno dichiarato le proprie distribuzioni. La tabella seguente riassume il calendario delle distribuzioni per ciascun fondo chiuso (collettivamente, i "Fondi" e singolarmente, un "Fondo").
Le seguenti date si riferiscono alle distribuzioni:
Data di registrazione 14 ottobre 2022 Data di stacco del dividendo 13 ottobre 2022 Data di pagamento 31 ottobre 2022 Programma di distribuzione Ticker NYSE Nome del fondo chiuso Distribuzione Per azione Variazione rispetto alla frequenza di distribuzione precedente AVK Advent Convertible and Income Fund $ 0,1172† Mensile GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust $ 0,12573† Mensile GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund $ 0,1821† Mensile GUG Guggenheim Active Allocation Fund $ 0,11875† Mensile
† Si stima che una parte di questa distribuzione costituirà un rimborso di capitale anziché un reddito. La determinazione definitiva della natura delle distribuzioni avverrà alla fine dell'anno. L'avviso di cui alla Sezione 19(a), citato di seguito, fornisce ulteriori informazioni ed è disponibile sul sito www.Guggenheiminvestments.com.
Non si devono trarre conclusioni sulla performance degli investimenti del Fondo dall'importo di questa distribuzione o dalle condizioni della Politica di Distribuzione del Fondo.
Le performance passate non sono indicative delle performance future. Al momento della presente comunicazione, le fonti di distribuzione per ciascun fondo sono stime. Le distribuzioni possono essere pagate da fonti di reddito diverse dal reddito ordinario, come plusvalenze a breve termine, plusvalenze a lungo termine o rendimenti di capitale. Salvo diversa indicazione, le distribuzioni di cui sopra non dovrebbero includere un rimborso di capitale. Se una distribuzione è costituita da qualcosa di diverso dal reddito ordinario, verrà resa disponibile una comunicazione ai sensi della Sezione 19(a) che dettaglia la/le fonte/i prevista/e della distribuzione. La comunicazione ai sensi della Sezione 19(a) sarà pubblicata sul sito web del Fondo e presso la Depository Trust & Clearing Corporation affinché i broker possano distribuire tali comunicazioni agli azionisti del Fondo. Le comunicazioni ai sensi della Sezione 19(a) sono fornite a solo scopo informativo e non a fini di dichiarazione dei redditi. La determinazione finale dell'origine e delle caratteristiche imponibili di tutte le distribuzioni sarà effettuata dopo la fine dell'anno. Queste informazioni non costituiscono consulenza legale o fiscale. Consultare un professionista per le proprie specifiche domande legali o fiscali.
Informazioni su Guggenheim Investments
Guggenheim Investments è la divisione globale di gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti di Guggenheim Partners, LLC (“Guggenheim”), con oltre 228 miliardi di dollari* di asset in gestione in strategie a reddito fisso, azionarie e alternative. Ci concentriamo sulle esigenze di rendimento e di rischio di compagnie assicurative, fondi pensione aziendali e pubblici, fondi sovrani, fondazioni e istituzioni benefiche, consulenti, gestori patrimoniali e investitori con patrimoni elevati. I nostri oltre 250 professionisti degli investimenti conducono ricerche rigorose per comprendere le tendenze di mercato e individuare opportunità sottovalutate in aree spesso complesse e poco seguite. Questo approccio alla gestione degli investimenti ci ha permesso di offrire strategie innovative, fornendo opportunità di diversificazione e risultati interessanti a lungo termine.
Guggenheim Investments comprende Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC (“GFIA”), Guggenheim Partners Investment Management, LLC (“GPIM”), Guggenheim Funds Distributors, LLC (“GFD”) e Guggenheim Partners Advisors, LLC (“GPA”). GFIA agisce in qualità di Investment Advisor per GBAB, GOF e GUG. GPIM e GPA agiscono in qualità di Sub-Investment Advisor per GBAB, GOF e GUG. GFD agisce in qualità di agente di servizi per AVK. L'Investment Advisor di AVK è Advent Capital Management, LLC e non è affiliato a Guggenheim.
* Il patrimonio in gestione al 30 giugno 2022 include una leva finanziaria di 18,3 miliardi di dollari USA. Guggenheim Investments rappresenta le seguenti società di gestione degli investimenti affiliate a Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC e Guggenheim Partners India Management.
Queste informazioni non costituiscono un'offerta di vendita di titoli dei Fondi né una sollecitazione all'acquisto di titoli dei Fondi. Non vi è alcuna garanzia che i Fondi raggiungano i propri obiettivi di investimento. Gli investimenti nei Fondi comportano spese di gestione e commissioni. Il valore patrimoniale netto dei Fondi fluttuerà in base al valore dei titoli sottostanti. È importante notare che i fondi chiusi sono negoziati al loro valore di mercato, non al valore patrimoniale netto, e generalmente vengono negoziati a sconto rispetto al valore patrimoniale netto. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Un investimento in fondi chiusi è soggetto a rischi di investimento, inclusa la possibile perdita di tutto il capitale investito. Alcuni rischi e considerazioni generali associati all'investimento in un fondo chiuso possono includere: rischio di investimento e di mercato; rischio di titoli di qualità inferiore; rischio di titoli azionari; rischio di titoli esteri; rischio di tasso di interesse; rischio di illiquidità; rischio derivante da derivati; gestione del rischio; clausole anti-acquisizione; rischio di perturbazione del mercato e rischio di leva finanziaria.
