Advertenties
NEW YORK, 3 oktober 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Guggenheim Investments heeft vandaag bekendgemaakt dat bepaalde closed-end fondsen hun uitkeringen hebben vastgesteld. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het uitkeringsschema voor elk closed-end fonds (gezamenlijk de "Fondsen" en elk afzonderlijk een "Fonds").
De volgende data zijn van toepassing op de uitbetalingen:
Registratiedatum 14 oktober 2022 Ex-dividenddatum 13 oktober 2022 Betaaldatum 31 oktober 2022 Uitkeringsschema NYSE-ticker Gesloten fondsnaam Uitkering Per aandeel Wijziging ten opzichte van vorige uitkeringsfrequentie AVK Advent Convertible and Income Fund $ 0,1172† Maandelijks GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust $ 0,12573† Maandelijks GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund $ 0,1821† Maandelijks GUG Guggenheim Active Allocation Fund $ 0,11875† Maandelijks
† Naar schatting zal een deel van deze uitkering een kapitaalrestitutie zijn in plaats van inkomsten. De definitieve vaststelling van de aard van de uitkeringen zal aan het einde van het jaar plaatsvinden. De onderstaande kennisgeving in sectie 19(a) bevat meer informatie en is te vinden op www.Guggenheiminvestments.com.
U dient geen conclusies te trekken over de beleggingsprestaties van het fonds op basis van de hoogte van deze uitkering of de voorwaarden van het uitkeringsbeleid van het fonds.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Op het moment van deze aankondiging zijn de bronnen van uitkering voor elk fonds schattingen. Uitkeringen kunnen worden gedaan uit andere inkomstenbronnen dan gewone inkomsten, zoals kortetermijnwinsten, langetermijnwinsten of kapitaalretouren. Tenzij anders aangegeven, mogen de bovenstaande uitkeringen geen kapitaalretour omvatten. Indien een uitkering bestaat uit iets anders dan gewone inkomsten, zal een kennisgeving conform artikel 19(a) met details over de verwachte bron(nen) van de uitkering beschikbaar worden gesteld. De kennisgeving conform artikel 19(a) zal worden gepubliceerd op de website van het fonds en bij de Depository Trust & Clearing Corporation, zodat brokers deze kennisgevingen kunnen verspreiden onder de aandeelhouders van het fonds. Kennisgevingen conform artikel 19(a) worden uitsluitend verstrekt ter informatie en niet voor belastingdoeleinden. De definitieve vaststelling van de belastbare oorsprong en kenmerken van alle uitkeringen zal na afloop van het jaar plaatsvinden. Deze informatie is geen juridisch of fiscaal advies. Raadpleeg een professional voor uw specifieke juridische of fiscale vragen.
Over Guggenheim Investments
Guggenheim Investments is de wereldwijde vermogensbeheerder en beleggingsadviesdivisie van Guggenheim Partners, LLC (“Guggenheim”), met meer dan US$ 228 miljard* aan beheerd vermogen in vastrentende waarden, aandelen en alternatieve strategieën. We richten ons op de rendements- en risicobehoeften van verzekeringsmaatschappijen, bedrijfs- en overheidspensioenfondsen, staatsinvesteringsfondsen, stichtingen en vermogensbeheerders, adviseurs, vermogensbeheerders en vermogende particulieren. Onze meer dan 250 beleggingsprofessionals voeren gedegen onderzoek uit om markttrends te begrijpen en ondergewaardeerde kansen te identificeren in vaak complexe en onderbelichte gebieden. Deze beleggingsaanpak stelt ons in staat innovatieve strategieën te leveren, die diversificatiemogelijkheden bieden en aantrekkelijke resultaten op lange termijn opleveren.
Guggenheim Investments omvat Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC (“GFIA”), Guggenheim Partners Investment Management, LLC (“GPIM”), Guggenheim Funds Distributors, LLC (“GFD”) en Guggenheim Partners Advisors, LLC (“GPA”). GFIA treedt op als beleggingsadviseur voor GBAB, GOF en GUG. GPIM en GPA treden op als sub-beleggingsadviseurs voor GBAB, GOF en GUG. GFD fungeert als serviceagent voor AVK. De beleggingsadviseur van AVK is Advent Capital Management, LLC en is niet gelieerd aan Guggenheim.
* Het beheerde vermogen per 30 juni 2022 omvat een schuld van US$ 18,3 miljard. Guggenheim Investments vertegenwoordigt de volgende gelieerde vermogensbeheerbedrijven van Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC en Guggenheim Partners India Management.
Deze informatie vormt geen aanbod tot verkoop van effecten van de Fondsen en is geen uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten van de Fondsen. Er is geen garantie dat de Fondsen hun beleggingsdoelstellingen zullen bereiken. Beleggingen in de Fondsen brengen operationele kosten en vergoedingen met zich mee. De netto-activa van de Fondsen zullen fluctueren met de waarde van de onderliggende effecten. Het is belangrijk om te weten dat closed-end fondsen worden verhandeld tegen hun marktwaarde, niet tegen hun netto-activa, en dat closed-end fondsen over het algemeen worden verhandeld met een korting ten opzichte van de netto-activa. Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. Een belegging in closed-end fondsen is onderhevig aan beleggingsrisico's, waaronder het mogelijke verlies van al het geïnvesteerde kapitaal. Enkele algemene risico's en overwegingen die verbonden zijn aan beleggen in een closed-end fonds zijn onder meer: Beleggings- en marktrisico; Risico van effecten met een lagere rating; Aandelenrisico; Risico van buitenlandse effecten; Renterisico; Illiquiditeitsrisico; Derivatenrisico; Risicobeheer; Anti-overnamebepalingen; Marktverstoringsrisico en Hefboomrisico.
