Reklamy
NOWY JORK, 3 października 2022 r. (GLOBE NEWSWIRE) — Guggenheim Investments ogłosiło dziś, że niektóre fundusze zamknięte ogłosiły swoje wypłaty. Poniższa tabela podsumowuje harmonogram wypłat dla każdego funduszu zamkniętego (łącznie “Fundusze”, a każdy z nich “Fundusz”).
Poniższe daty dotyczą dystrybucji:
Data rejestracji 14 października 2022 r. Data ustalenia prawa do dywidendy 13 października 2022 r. Data płatności 31 października 2022 r. Harmonogram dystrybucji Symbol giełdowy NYSE Nazwa funduszu zamkniętego Dystrybucja Na akcję Zmiana od poprzedniej częstotliwości dystrybucji AVK Advent Convertible and Income Fund $ 0,1172† Miesięcznie GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust $ 0,12573† Miesięcznie GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund $ 0,1821† Miesięcznie GUG Guggenheim Active Allocation Fund $ 0,11875† Miesięcznie
† Szacuje się, że część tej dystrybucji będzie stanowić zwrot kapitału, a nie dochód. Ostateczne ustalenie charakteru dystrybucji nastąpi pod koniec roku. Więcej informacji można znaleźć w zawiadomieniu w Sekcji 19(a), do którego odniesiono się poniżej, na stronie www.Guggenheiminvestments.com.
Nie należy wyciągać wniosków na temat wyników inwestycyjnych Funduszu na podstawie kwoty tej dystrybucji ani warunków Polityki Dystrybucyjnej Funduszu.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem wyników przyszłych. W chwili publikacji niniejszego komunikatu źródła dywidendy dla każdego funduszu są szacunkowe. Dywidendy mogą być wypłacane ze źródeł dochodu innych niż dochód zwykły, takich jak krótkoterminowe zyski kapitałowe, długoterminowe zyski kapitałowe lub zwroty kapitałowe. O ile nie wskazano inaczej, powyższe dywidendy nie powinny obejmować zwrotu kapitałowego. Jeżeli dywidenda składa się z czegoś innego niż dochód zwykły, udostępnione zostanie powiadomienie na podstawie Sekcji 19(a) szczegółowo opisujące przewidywane źródło(-a) dywidendy. Powiadomienie na podstawie Sekcji 19(a) zostanie opublikowane na stronie internetowej Funduszu oraz w Depository Trust & Clearing Corporation, aby brokerzy mogli rozpowszechniać te powiadomienia wśród Akcjonariuszy Funduszu. Powiadomienia na podstawie Sekcji 19(a) służą wyłącznie celom informacyjnym, a nie do celów sprawozdawczości podatkowej. Ostateczne ustalenie źródła opodatkowania i charakterystyki wszystkich dywidend zostanie dokonane po zakończeniu roku. Informacje te nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. W przypadku pytań prawnych lub podatkowych należy skonsultować się ze specjalistą.
O Guggenheim Investments
Guggenheim Investments to globalny dział zarządzania aktywami i doradztwa inwestycyjnego firmy Guggenheim Partners, LLC (“Guggenheim”), zarządzający aktywami o wartości ponad 228 miliardów dolarów* w ramach instrumentów o stałym dochodzie, akcji i strategii alternatywnych. Koncentrujemy się na potrzebach w zakresie zwrotu i ryzyka firm ubezpieczeniowych, korporacyjnych i publicznych funduszy emerytalnych, państwowych funduszy majątkowych, fundacji i powiernictw, doradców, zarządzających majątkiem oraz inwestorów o wysokim kapitale netto. Ponad 250 naszych specjalistów ds. inwestycji prowadzi dogłębne badania, aby zrozumieć trendy rynkowe i identyfikować niedowartościowane możliwości w obszarach, które często są złożone i niedoceniane. Takie podejście do zarządzania inwestycjami pozwoliło nam opracować innowacyjne strategie, oferujące możliwości dywersyfikacji i atrakcyjne długoterminowe rezultaty.
W skład Guggenheim Investments wchodzą: Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC (“GFIA”), Guggenheim Partners Investment Management, LLC (“GPIM”), Guggenheim Funds Distributors, LLC (“GFD”) oraz Guggenheim Partners Advisors, LLC (“GPA”). GFIA pełni funkcję doradcy inwestycyjnego dla GBAB, GOF i GUG. GPIM i GPA pełnią funkcję poddoradców inwestycyjnych dla GBAB, GOF i GUG. GFD pełni funkcję agenta serwisowego dla AVK. Doradcą inwestycyjnym AVK jest Advent Capital Management, LLC, który nie jest powiązany z Guggenheim.
* Aktywa w zarządzaniu na dzień 30 czerwca 2022 r. obejmują dźwignię finansową w wysokości 18,3 mld USD. Guggenheim Investments reprezentuje następujące podmioty powiązane z Guggenheim Partners, LLC, zajmujące się zarządzaniem inwestycjami: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC oraz Guggenheim Partners India Management.
Niniejsze informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych Funduszy ani zaproszenia do składania ofert kupna papierów wartościowych Funduszy. Nie ma gwarancji, że Fundusze osiągną swoje cele inwestycyjne. Inwestycje w Fundusze wiążą się z kosztami operacyjnymi i opłatami. Wartość aktywów netto Funduszy będzie wahać się wraz z wartością papierów wartościowych bazowych. Należy pamiętać, że fundusze zamknięte są przedmiotem obrotu według wartości rynkowej, a nie wartości aktywów netto, a fundusze zamknięte są zazwyczaj przedmiotem obrotu z dyskontem do wartości aktywów netto. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem wyników w przyszłości. Inwestycja w fundusze zamknięte jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, w tym możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału. Niektóre ogólne ryzyka i czynniki związane z inwestowaniem w fundusz zamknięty mogą obejmować: ryzyko inwestycyjne i rynkowe; ryzyko papierów wartościowych niższego ratingu; ryzyko papierów wartościowych udziałowych; ryzyko papierów wartościowych zagranicznych; ryzyko stóp procentowych; ryzyko braku płynności; ryzyko instrumentów pochodnych; zarządzanie ryzykiem; postanowienia antyprzejęciowe; ryzyko zakłóceń na rynku i ryzyko dźwigni finansowej.
