Reclame
NEW YORK, 3 octombrie 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Guggenheim Investments a anunțat astăzi că anumite fonduri închise și-au declarat distribuțiile. Tabelul de mai jos prezintă pe scurt programul de distribuții pentru fiecare fond închis (denumite colectiv “Fonduri” și fiecare, un “Fond”).
Următoarele date se aplică distribuțiilor:
Data de înregistrare 14 octombrie 2022 Data ex-dividend 13 octombrie 2022 Data plății 31 octombrie 2022 Programul de distribuție Simbol bursier NYSE Denumirea fondului închis Distribuție per acțiune Modificare față de frecvența de distribuție anterioară AVK Advent Convertible and Income Fund $ 0,1172† Lunar GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust $ 0,12573† Lunar GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund $ 0,1821† Lunar GUG Guggenheim Active Allocation Fund $ 0,11875† Lunar
† Se estimează că o parte din această distribuție va reprezenta o restituire de capital, mai degrabă decât un venit. Determinarea finală a naturii distribuțiilor se va face la sfârșitul anului. Notificarea conform Secțiunii 19(a) menționată mai jos oferă informații suplimentare și poate fi găsită la www.Guggenheiminvestments.com.
Nu trebuie să trageți concluzii cu privire la performanța investițiilor Fondului pe baza sumei acestei distribuții sau a termenilor Politicii de distribuție a Fondului.
Performanța trecută nu este un indicator al performanței viitoare. Începând cu acest anunț, sursele de distribuție pentru fiecare fond sunt estimări. Distribuțiile pot fi plătite din alte surse de venit decât veniturile obișnuite, cum ar fi câștigurile de capital pe termen scurt, câștigurile de capital pe termen lung sau randamentele de capital. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, distribuțiile de mai sus nu ar trebui să includă un randament de capital. Dacă o distribuție constă în altceva decât veniturile obișnuite, va fi pusă la dispoziție o notificare conform Secțiunii 19(a) care detaliază sursa (sursele) anticipată(e) a(le) distribuției. Notificarea conform Secțiunii 19(a) va fi publicată pe site-ul web al Fondului și la Depository Trust & Clearing Corporation, astfel încât brokerii să poată distribui aceste notificări acționarilor Fondului. Notificările conform Secțiunii 19(a) sunt furnizate numai în scop informativ și nu în scopuri de raportare fiscală. Determinarea finală a originii impozabile și a caracteristicilor tuturor distribuțiilor se va face după sfârșitul anului. Aceste informații nu constituie consultanță juridică sau fiscală. Consultați un profesionist cu privire la întrebările dumneavoastră specifice legate de drept sau taxe.
Despre Guggenheim Investments
Guggenheim Investments este divizia globală de administrare a activelor și consultanță în investiții a Guggenheim Partners, LLC (“Guggenheim”), cu peste 228 de miliarde USD* în active administrate, în instrumente cu venit fix, acțiuni și strategii alternative. Ne concentrăm pe nevoile de rentabilitate și risc ale companiilor de asigurări, fondurilor de pensii corporative și publice, fondurilor suverane de investiții, fondurilor de dotare și fundațiilor, consultanților, administratorilor de avere și investitorilor cu avere netă mare. Cei peste 250 de profesioniști în investiții ai noștri efectuează cercetări riguroase pentru a înțelege tendințele pieței și a identifica oportunități subevaluate în domenii care sunt adesea complexe și insuficient urmărite. Această abordare a managementului investițiilor ne-a permis să oferim strategii inovatoare, oferind oportunități de diversificare și rezultate convingătoare pe termen lung.
Guggenheim Investments include Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC (“GFIA”), Guggenheim Partners Investment Management, LLC (“GPIM”), Guggenheim Funds Distributors, LLC (“GFD”) și Guggenheim Partners Advisors, LLC (“GPA”). GFIA acționează în calitate de consultant de investiții pentru GBAB, GOF și GUG. GPIM și GPA acționează în calitate de sub-consultanți de investiții pentru GBAB, GOF și GUG. GFD acționează ca agent de servicii pentru AVK. Consultantul de investiții al AVK este Advent Capital Management, LLC și nu este afiliat cu Guggenheim.
* Activele administrate la 30 iunie 2022 includ un grad de îndatorare de 18,3 miliarde USD. Guggenheim Investments reprezintă următoarele companii de administrare a investițiilor afiliate Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC și Guggenheim Partners India Management.
Aceste informații nu constituie o ofertă de vânzare a valorilor mobiliare ale Fondurilor și nu reprezintă o solicitare a unei oferte de cumpărare a valorilor mobiliare ale Fondurilor. Nu există nicio garanție că Fondurile își vor atinge obiectivele de investiții. Investițiile în Fonduri implică cheltuieli și comisioane operaționale. Valoarea activului net al Fondurilor va fluctua odată cu valoarea valorilor mobiliare subiacente. Este important de reținut că fondurile închise se tranzacționează la valoarea lor de piață, nu la valoarea activului net, iar fondurile închise se tranzacționează, în general, la un discount față de valoarea activului net. Performanțele trecute nu indică performanța viitoare. O investiție în fonduri închise este supusă riscului de investiții, inclusiv posibila pierdere a întregului capital investit. Câteva riscuri și considerații generale asociate cu investițiile într-un fond închis pot include: Riscul de investiții și de piață; Riscul valorilor mobiliare de grad inferior; Riscul valorilor mobiliare de capital; Riscul valorilor mobiliare străine; Riscul ratei dobânzii; Riscul de iliquiditate; Riscul instrumentelor derivate; Managementul riscului; Prevederi anti-preluare; Riscul de perturbare a pieței și riscul de levier.
