Реклама
НЬЮ-ЙОРК, 3 октября 2022 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Компания Guggenheim Investments сегодня объявила о том, что некоторые закрытые инвестиционные фонды объявили о выплате дивидендов. В таблице ниже приведена сводная информация о графике выплат для каждого закрытого инвестиционного фонда (в совокупности “Фонды”, а каждый из них — “Фонд”).
К выплатам применяются следующие даты:
Дата фиксации: 14 октября 2022 г. Дата закрытия реестра для получения дивидендов: 13 октября 2022 г. Дата выплаты: 31 октября 2022 г. График распределения Тикер на NYSE Название закрытого фонда Распределение на акцию Изменение по сравнению с предыдущей периодичностью распределения AVK Advent Convertible and Income Fund $ 0.1172† Ежемесячно GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust $ 0.12573† Ежемесячно GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund $ 0.1821† Ежемесячно GUG Guggenheim Active Allocation Fund $ 0.11875† Ежемесячно
† Предполагается, что часть этих выплат будет представлять собой возврат капитала, а не доход. Окончательное определение характера выплат будет принято в конце года. Уведомление в соответствии с разделом 19(а), упомянутое ниже, содержит дополнительную информацию и доступно на сайте www.Guggenheiminvestments.com.
Не следует делать выводы об инвестиционной эффективности Фонда на основании размера данной выплаты или условий Политики распределения дивидендов Фонда.
Результаты прошлых периодов не являются гарантией результатов будущих периодов. На момент публикации данного объявления источники распределения прибыли для каждого фонда являются приблизительными. Выплаты могут производиться из источников дохода, отличных от обычного дохода, таких как краткосрочные приросты капитала, долгосрочные приросты капитала или возврат капитала. Если не указано иное, указанные выше выплаты не должны включать возврат капитала. Если выплата состоит из чего-либо, кроме обычного дохода, будет предоставлено уведомление в соответствии с разделом 19(a) с подробным описанием предполагаемых источников выплаты. Уведомление в соответствии с разделом 19(a) будет размещено на веб-сайте фонда и в Depository Trust & Clearing Corporation, чтобы брокеры могли распространять эти уведомления среди акционеров фонда. Уведомления в соответствии с разделом 19(a) предоставляются только в информационных целях и не предназначены для целей налоговой отчетности. Окончательное определение налогооблагаемого происхождения и характеристик всех выплат будет произведено после окончания года. Данная информация не является юридической или налоговой консультацией. По вашим конкретным юридическим или налоговым вопросам обратитесь к специалисту.
О компании Guggenheim Investments
Guggenheim Investments — это глобальное подразделение по управлению активами и инвестиционному консультированию компании Guggenheim Partners, LLC (“Guggenheim”), под управлением которого находится более 228 миллиардов долларов США* в рамках стратегий инвестирования в облигации, акции и альтернативные активы. Мы ориентируемся на потребности в доходности и рисках страховых компаний, корпоративных и государственных пенсионных фондов, суверенных фондов благосостояния, целевых фондов и благотворительных организаций, консультантов, управляющих активами и состоятельных инвесторов. Более 250 наших инвестиционных специалистов проводят тщательные исследования, чтобы понять рыночные тенденции и выявить недооцененные возможности в областях, которые часто являются сложными и недостаточно отслеживаемыми. Такой подход к управлению инвестициями позволил нам разработать инновационные стратегии, обеспечивающие возможности диверсификации и впечатляющие долгосрочные результаты.
В состав Guggenheim Investments входят Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC (“GFIA”), Guggenheim Partners Investment Management, LLC (“GPIM”), Guggenheim Funds Distributors, LLC (“GFD”) и Guggenheim Partners Advisors, LLC (“GPA”). GFIA выступает в качестве инвестиционного консультанта для GBAB, GOF и GUG. GPIM и GPA выступают в качестве суб-инвестиционных консультантов для GBAB, GOF и GUG. GFD выступает в качестве агента по обслуживанию AVK. Инвестиционным консультантом AVK является Advent Capital Management, LLC, не связанная с Guggenheim.
* Активы под управлением по состоянию на 30 июня 2022 года включают заемные средства в размере 18,3 млрд долларов США. Guggenheim Investments представляет следующие аффилированные инвестиционные компании Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC и Guggenheim Partners India Management.
Данная информация не является предложением о продаже ценных бумаг фондов и не представляет собой предложение о покупке ценных бумаг фондов. Нет гарантии, что фонды достигнут своих инвестиционных целей. Инвестиции в фонды сопряжены с операционными расходами и комиссиями. Чистая стоимость активов фондов будет колебаться в зависимости от стоимости базовых ценных бумаг. Важно отметить, что закрытые инвестиционные фонды торгуются по рыночной стоимости, а не по чистой стоимости активов, и, как правило, торгуются со скидкой к чистой стоимости активов. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Инвестиции в закрытые инвестиционные фонды сопряжены с инвестиционным риском, включая возможную потерю всего инвестированного капитала. Некоторые общие риски и соображения, связанные с инвестированием в закрытый инвестиционный фонд, могут включать: инвестиционный и рыночный риск; риск ценных бумаг низкого качества; риск акций; риск иностранных ценных бумаг; процентный риск; риск неликвидности; риск производных финансовых инструментов; управление рисками; положения о защите от поглощений; риск нарушения рыночной конъюнктуры и риск использования заемных средств.
