Reklamy
NEW YORK, 3. októbra 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Spoločnosť Guggenheim Investments dnes oznámila, že niektoré uzavreté fondy oznámili svoje distribúcie. Nasledujúca tabuľka sumarizuje harmonogram distribúcií pre každý uzavretý fond (súhrnne “Fondy” a každý z nich “Fond”).
Pre distribúcie platia nasledujúce dátumy:
Dátum záznamu 14. októbra 2022 Dátum bez nároku na dividendu 13. októbra 2022 Dátum výplaty 31. októbra 2022 Harmonogram distribúcie Ticker NYSE Názov uzavretého fondu Distribúcia Na akciu Zmena oproti predchádzajúcej frekvencii distribúcie AVK Advent Convertible and Income Fund $ 0,1172† Mesačne GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust $ 0,12573† Mesačne GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund $ 0,1821† Mesačne GUG Guggenheim Active Allocation Fund $ 0,11875† Mesačne
† Odhaduje sa, že časť tejto distribúcie bude predstavovať skôr vrátenie kapitálu než príjem. Konečné rozhodnutie o povahe distribúcií bude prijaté na konci roka. Oznámenie podľa § 19(a) uvedené nižšie poskytuje ďalšie informácie a možno ho nájsť na www.Guggenheiminvestments.com.
Z výšky tejto distribúcie alebo z podmienok distribučnej politiky Fondu by ste nemali vyvodzovať závery o investičnej výkonnosti Fondu.
Minulá výkonnosť nenaznačuje budúcu výkonnosť. V čase tohto oznámenia sú zdroje distribúcie pre každý fond odhady. Distribúcie môžu byť vyplácané z iných zdrojov príjmu ako bežný príjem, ako sú krátkodobé kapitálové zisky, dlhodobé kapitálové zisky alebo kapitálové výnosy. Pokiaľ nie je uvedené inak, vyššie uvedené distribúcie by nemali zahŕňať kapitálový výnos. Ak distribúcia pozostáva z iného zdroja ako bežného príjmu, bude sprístupnené oznámenie podľa § 19(a) s podrobnosťami o predpokladanom zdroji (zdrojoch) distribúcie. Oznámenie podľa § 19(a) bude zverejnené na webovej stránke Fondu a u Depository Trust & Clearing Corporation, aby makléri mohli tieto oznámenia distribuovať akcionárom Fondu. Oznámenia podľa § 19(a) slúžia len na informačné účely a nie na účely daňového priznania. Konečné určenie zdaniteľného pôvodu a charakteristík všetkých distribúcií sa vykoná po skončení roka. Tieto informácie nie sú právnym ani daňovým poradenstvom. Ohľadom vašich konkrétnych právnych alebo daňových otázok sa poraďte s odborníkom.
O spoločnosti Guggenheim Investments
Guggenheim Investments je globálna divízia správy aktív a investičného poradenstva spoločnosti Guggenheim Partners, LLC (“Guggenheim”) s viac ako 228 miliardami USD* v spravovaných aktívach v rámci fixných príjmov, akcií a alternatívnych stratégií. Zameriavame sa na potreby poisťovní, korporátnych a verejných dôchodkových fondov, štátnych investičných fondov, nadačných fondov a nadácií, poradcov, správcov majetku a investorov s vysokou čistou hodnotou majetku. Našich viac ako 250 investičných profesionálov vykonáva dôkladný výskum, aby pochopili trhové trendy a identifikovali podhodnotené príležitosti v oblastiach, ktoré sú často zložité a nedostatočne sledované. Tento prístup k riadeniu investícií nám umožnil prinášať inovatívne stratégie, ktoré poskytujú diverzifikačné príležitosti a presvedčivé dlhodobé výsledky.
Spoločnosť Guggenheim Investments zahŕňa spoločnosti Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC (“GFIA”), Guggenheim Partners Investment Management, LLC (“GPIM”), Guggenheim Funds Distributors, LLC (“GFD”) a Guggenheim Partners Advisors, LLC (“GPA”). GFIA pôsobí ako investičný poradca pre GBAB, GOF a GUG. GPIM a GPA pôsobia ako subinvestiční poradcovia pre GBAB, GOF a GUG. GFD pôsobí ako servisný agent pre AVK. Investičným poradcom AVK je Advent Capital Management, LLC, ktorý nie je prepojený so spoločnosťou Guggenheim.
* Aktíva spravované k 30. júnu 2022 zahŕňajú pákový efekt vo výške 18,3 miliardy USD. Spoločnosť Guggenheim Investments zastupuje nasledujúce pridružené spoločnosti zaoberajúce sa správou investícií spoločnosti Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC a Guggenheim Partners India Management.
Tieto informácie nepredstavujú ponuku na predaj cenných papierov Fondov a nie sú ani výzvou na predloženie ponuky na kúpu cenných papierov Fondov. Neexistuje žiadna záruka, že Fondy dosiahnu svoje investičné ciele. Investície do Fondov zahŕňajú prevádzkové náklady a poplatky. Čistá hodnota aktív Fondov bude kolísať s hodnotou podkladových cenných papierov. Je dôležité poznamenať, že uzavreté fondy sa obchodujú za svoju trhovú hodnotu, nie za čistú hodnotu aktív, a uzavreté fondy sa vo všeobecnosti obchodujú so zľavou z čistej hodnoty aktív. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti. Investícia do uzavretých fondov je vystavená investičnému riziku vrátane možnej straty všetkého investovaného kapitálu. Medzi všeobecné riziká a úvahy spojené s investovaním do uzavretého fondu môžu patriť: investičné a trhové riziko; riziko cenných papierov nižšieho stupňa; riziko akciových cenných papierov; riziko zahraničných cenných papierov; riziko úrokovej sadzby; riziko nelikvidity; derivátové riziko; riadenie rizík; ustanovenia proti prevzatiu; riziko narušenia trhu a riziko pákového efektu.
