Огласи
ЊУЈОРК, 3. октобар 2022. (GLOBE NEWSWIRE) — Компанија Guggenheim Investments данас је објавила да су одређени затворени фондови објавили своје расподеле. Табела испод сумира распоред расподеле за сваки затворени фонд (заједнички “Фондови” и сваки “Фонд”).
Следећи датуми се примењују на дистрибуције:
Датум евидентирања 14. октобар 2022. Датум без права на дивиденду 13. октобар 2022. Датум исплате 31. октобар 2022. Распоред дистрибуције Ознака NYSE Назив затвореног фонда Дистрибуција По акцији Промена у односу на претходну учесталост дистрибуције AVK Advent Convertible and Income Fund $ 0,1172† Месечно GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust $ 0,12573† Месечно GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund $ 0,1821† Месечно GUG Guggenheim Active Allocation Fund $ 0,11875† Месечно
† Процењује се да ће део ове расподеле бити повраћај капитала, а не приход. Коначна одлука о природи расподеле биће донета на крају године. Обавештење из члана 19(а) на које се позивамо у наставку пружа додатне информације и може се наћи на www.Guggenheiminvestments.com.
Не би требало да извлачите закључке о инвестиционом учинку Фонда на основу износа ове расподеле или услова Политике расподеле Фонда.
Прошли учинак није показатељ будућег учинка. Од тренутка објављивања ове објаве, извори расподеле за сваки фонд су процене. Расподеле се могу исплаћивати из извора прихода који нису редовни приходи, као што су краткорочни капитални добици, дугорочни капитални добици или капитални приноси. Осим ако није другачије назначено, горе наведене расподеле не би требало да укључују капитални принос. Ако расподела садржи нешто друго осим редовних прихода, биће доступно обавештење из члана 19(а) са детаљима о очекиваном извору(има) расподеле. Обавештење из члана 19(а) биће објављено на веб страници Фонда и код Депозитарног фонда и клириншке корпорације како би брокери могли да дистрибуирају ова обавештења акционарима Фонда. Обавештења из члана 19(а) су дата само у информативне сврхе, а не у сврху пореског извештавања. Коначно утврђивање опорезивог порекла и карактеристика свих расподела биће извршено након краја године. Ове информације нису правни или порески савет. Консултујте се са стручњаком у вези са вашим специфичним правним или пореским питањима.
О Гугенхајм инвестицијама
Гугенхајм Инвестментс је глобална дивизија за управљање имовином и инвестиционо саветовање компаније Гугенхајм Партнерс, ЛЛЦ (“Гугенхајм”), са преко 228 милијарди америчких долара* имовине под управљањем у областима фиксног прихода, акција и алтернативних стратегија. Фокусирамо се на потребе за приносом и ризиком осигуравајућих компанија, корпоративних и јавних пензионих фондова, суверених фондова богатства, задужбина и фондација, саветника, менаџера богатства и инвеститора са високом нето вредношћу. Наших више од 250 инвестиционих стручњака спроводи ригорозно истраживање како би разумели тржишне трендове и идентификовали потцењене могућности у областима које су често сложене и недовољно праћене. Овај приступ управљању инвестицијама омогућио нам је да испоручимо иновативне стратегије, пружајући могућности диверзификације и убедљиве дугорочне резултате.
Гугенхајм Инвестментс обухвата Гугенхајм Фундс Инвестмент Адвајзорс, ЛЛЦ (“ГФИА”), Гугенхајм Партнерс Инвестмент Менаџмент, ЛЛЦ (“ГПИМ”), Гугенхајм Фундс Дистрибјуторс, ЛЛЦ (“ГФД”) и Гугенхајм Партнерс Адвајзорс, ЛЛЦ (“ГПА”). ГФИА делује као инвестициони саветник за ГБАБ, ГОФ и ГУГ. ГПИМ и ГПА делују као под-инвестициони саветници за ГБАБ, ГОФ и ГУГ. ГФД делује као сервисни агент за АВК. Инвестициони саветник АВК је Адвент Капитал Менаџмент, ЛЛЦ и није повезан са Гугенхајмом.
* Имовина под управљањем на дан 30. јуна 2022. године укључује левериџ од 18,3 милијарде америчких долара. Guggenheim Investments представља следећа повезана предузећа за управљање инвестицијама компаније Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC и Guggenheim Partners India Management.
Ове информације не представљају понуду за продају хартија од вредности Фондова и не представљају позив на понуду за куповину хартија од вредности Фондова. Не постоји гаранција да ће Фондови остварити своје инвестиционе циљеве. Инвестиције у Фондове укључују оперативне трошкове и накнаде. Нето вредност имовине Фондова ће варирати у зависности од вредности основних хартија од вредности. Важно је напоменути да се затворени фондови тргују по својој тржишној вредности, а не по нето вредности имовине, и да се затворени фондови генерално тргују са попустом у односу на нето вредност имовине. Прошли учинак није показатељ будућег учинка. Инвестиција у затворене фондове подложна је инвестиционом ризику, укључујући могући губитак целокупног уложеног капитала. Неки општи ризици и разматрања повезана са улагањем у затворени фонд могу укључивати: Инвестициони и тржишни ризик; Ризик хартија од вредности нижег ранга; Ризик акција; Ризик страних хартија од вредности; Ризик каматне стопе; Ризик неликвидности; Ризик деривата; Управљање ризиком; Одредбе против преузимања; Ризик од поремећаја на тржишту и ризик од левериџа.
