Annonser
NEW YORK, 3 oktober 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Guggenheim Investments meddelade idag att vissa slutna fonder har deklarerat sina utdelningar. Tabellen nedan sammanfattar utdelningsschemat för varje sluten fond (gemensamt kallade "Fonderna" och var och en en "Fond").
Följande datum gäller för utdelningar:
Avstämningsdatum 14 oktober 2022 Ex-utdelningsdatum 13 oktober 2022 Utbetalningsdatum 31 oktober 2022 Utdelningsschema NYSE Ticker Stängd fondnamn Utdelning Per aktie Förändring från tidigare utdelningsfrekvens AVK Advent Convertible and Income Fund $ 0,1172† Månadsvis GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust $ 0,12573† Månadsvis GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund $ 0,1821† Månadsvis GUG Guggenheim Active Allocation Fund $ 0,11875† Månadsvis
† Det uppskattas att en del av denna utdelning kommer att vara en kapitalåterföring snarare än inkomst. Det slutgiltiga beslutet om utdelningarnas karaktär kommer att fattas i slutet av året. Meddelandet enligt avsnitt 19(a) som refereras till nedan ger ytterligare information och finns på www.Guggenheiminvestments.com.
Du bör inte dra slutsatser om fondens investeringsresultat utifrån beloppet för denna utdelning eller villkoren i fondens utdelningspolicy.
Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Från och med detta tillkännagivande är utdelningskällorna för varje fond uppskattningar. Utdelningar kan betalas från andra inkomstkällor än vanlig inkomst, såsom kortfristiga kapitalvinster, långfristiga kapitalvinster eller kapitalavkastning. Om inget annat anges bör ovanstående utdelningar inte inkludera en kapitalavkastning. Om en utdelning består av något annat än vanlig inkomst kommer ett meddelande enligt avsnitt 19(a) som beskriver den/de förväntade källan/källorna för utdelningen att göras tillgängligt. Meddelandet enligt avsnitt 19(a) kommer att publiceras på fondens webbplats och hos Depository Trust & Clearing Corporation så att mäklare kan distribuera dessa meddelanden till fondens aktieägare. Meddelanden enligt avsnitt 19(a) tillhandahålls endast i informationssyfte och inte för skattedeklarationsändamål. Slutgiltigt fastställande av det skattepliktiga ursprunget och egenskaperna för alla utdelningar kommer att göras efter årets slut. Denna information är inte juridisk eller skatterådgivning. Rådfråga en expert angående dina specifika juridiska eller skattemässiga frågor.
Om Guggenheim Investments
Guggenheim Investments är den globala avdelningen för kapitalförvaltning och investeringsrådgivning inom Guggenheim Partners, LLC (“Guggenheim”), med över 228 miljarder USD* i förvaltat kapital inom räntebärande tillgångar, aktier och alternativa strategier. Vi fokuserar på avkastnings- och riskbehoven hos försäkringsbolag, företags- och publika pensionsfonder, statliga förmögenhetsfonder, stiftelser och donationer, rådgivare, förmögenhetsförvaltare och förmögna investerare. Våra mer än 250 investeringsexperter utför rigorös forskning för att förstå marknadstrender och identifiera undervärderade möjligheter inom områden som ofta är komplexa och underbevakade. Denna investeringsförvaltningsmetod har gjort det möjligt för oss att leverera innovativa strategier, vilket ger diversifieringsmöjligheter och övertygande långsiktiga resultat.
Guggenheim Investments omfattar Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC (“GFIA”), Guggenheim Partners Investment Management, LLC (“GPIM”), Guggenheim Funds Distributors, LLC (“GFD”) och Guggenheim Partners Advisors, LLC (“GPA”). GFIA agerar som investeringsrådgivare till GBAB, GOF och GUG. GPIM och GPA agerar som underinvesteringsrådgivare till GBAB, GOF och GUG. GFD agerar som serviceagent för AVK. AVKs investeringsrådgivare är Advent Capital Management, LLC och är inte ansluten till Guggenheim.
* Förvaltat kapital per den 30 juni 2022 inkluderar en skuldsättningsgrad på 18,3 miljarder USD. Guggenheim Investments representerar följande närstående investeringsförvaltningsföretag till Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC och Guggenheim Partners India Management.
Denna information utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i fonderna och är inte en uppmaning till ett erbjudande att köpa värdepapper i fonderna. Det finns ingen garanti för att fonderna kommer att uppnå sina investeringsmål. Investeringar i fonderna medför driftskostnader och avgifter. Fondernas substansvärde kommer att fluktuera med värdet på de underliggande värdepapperen. Det är viktigt att notera att slutna fonder handlas till sitt marknadsvärde, inte till substansvärde, och slutna fonder handlas generellt med en rabatt i förhållande till substansvärdet. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. En investering i slutna fonder är föremål för investeringsrisk, inklusive eventuell förlust av allt investerat kapital. Några allmänna risker och överväganden som är förknippade med att investera i en sluten fond kan inkludera: Investerings- och marknadsrisk; Risk med värdepapper av lägre grad; Risk med aktier; Risk med utländska värdepapper; Ränterisk; Illikviditetsrisk; Derivatrisk; Riskhantering; Bestämmelser mot övertaganden; Risk för marknadsstörningar och hävstångsrisk.
