Реклама
НЬЮ-ЙОРК, 3 жовтня 2022 р. (GLOBE NEWSWIRE) — Guggenheim Investments сьогодні оголосила про те, що деякі закриті фонди оголосили про свої виплати. У таблиці нижче наведено графік виплат для кожного закритого фонду (разом — “Фонди” та кожен — “Фонд”).
Для розподілу застосовуються такі дати:
Дата реєстрації 14 жовтня 2022 р. Дата без виплати дивідендів 13 жовтня 2022 р. Дата виплати 31 жовтня 2022 р. Графік розподілу Акції Тікер NYSE Назва закритого фонду Розподіл На акцію Зміна порівняно з попередньою частотою розподілу AVK Advent Convertible and Income Fund $ 0.1172† Щомісяця GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust $ 0.12573† Щомісяця GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund $ 0.1821† Щомісяця GUG Guggenheim Active Allocation Fund $ 0.11875† Щомісяця
† Очікується, що частина цього розподілу буде поверненням капіталу, а не доходу. Остаточне рішення щодо характеру розподілу буде прийнято наприкінці року. Повідомлення згідно з розділом 19(a), на яке посилаються нижче, містить додаткову інформацію та може бути знайдено на сайті www.Guggenheiminvestments.com.
Не слід робити висновки щодо інвестиційної ефективності Фонду на основі суми цього розподілу або умов Політики розподілу Фонду.
Минулі показники не є показником майбутніх показників. Станом на це оголошення, джерела розподілу для кожного фонду є оцінками. Розподіл може здійснюватися з джерел доходу, відмінних від звичайного доходу, таких як короткостроковий приріст капіталу, довгостроковий приріст капіталу або дохід від капіталу. Якщо не зазначено інше, вищезазначені розподіли не повинні включати дохід від капіталу. Якщо розподіл складається з чогось іншого, ніж звичайний дохід, буде надано повідомлення Розділу 19(a) з детальним описом очікуваного(их) джерела(а) розподілу. Повідомлення Розділу 19(a) буде розміщено на веб-сайті Фонду та в Депозитарній трастовій та кліринговій корпорації, щоб брокери могли розповсюджувати ці повідомлення серед акціонерів Фонду. Повідомлення Розділу 19(a) надаються лише з інформаційною метою, а не для цілей податкової звітності. Остаточне визначення оподатковуваного походження та характеристик усіх розподілів буде зроблено після закінчення року. Ця інформація не є юридичною чи податковою консультацією. Зверніться до фахівця щодо ваших конкретних юридичних чи податкових питань.
Про Guggenheim Investments
Guggenheim Investments – це глобальний підрозділ з управління активами та інвестиційного консалтингу Guggenheim Partners, LLC (“Guggenheim”), який управляє активами на суму понад 228 мільярдів доларів США*, що включатимуть такі види активів, як фіксований дохід, акції та альтернативні стратегії. Ми зосереджуємося на потребах у дохідності та ризиках страхових компаній, корпоративних та державних пенсійних фондів, суверенних фондів добробуту, фондів та інвестицій, консультантів, менеджерів з управління капіталом та інвесторів з високим чистим капіталом. Наші понад 250 інвестиційних фахівців проводять ретельні дослідження, щоб зрозуміти ринкові тенденції та виявити недооцінені можливості в сферах, які часто є складними та недостатньо досліджуваними. Такий підхід до управління інвестиціями дозволив нам розробляти інноваційні стратегії, що забезпечують можливості диверсифікації та переконливі довгострокові результати.
Guggenheim Investments включає Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC (“GFIA”), Guggenheim Partners Investment Management, LLC (“GPIM”), Guggenheim Funds Distributors, LLC (“GFD”) та Guggenheim Partners Advisors, LLC (“GPA”). GFIA виступає інвестиційним консультантом GBAB, GOF та GUG. GPIM та GPA виступають субінвестиційними консультантами GBAB, GOF та GUG. GFD виступає обслуговуючим агентом AVK. Інвестиційним консультантом AVK є Advent Capital Management, LLC, і вона не пов'язана з Guggenheim.
* Активи під управлінням станом на 30 червня 2022 року включають леверидж у розмірі 18,3 млрд доларів США. Guggenheim Investments представляє такі афілійовані компанії з управління інвестиціями Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC та Guggenheim Partners India Management.
Ця інформація не є пропозицією продажу цінних паперів Фондів і не є запрошенням до пропозиції купівлі цінних паперів Фондів. Немає гарантії, що Фонди досягнуть своїх інвестиційних цілей. Інвестиції у Фонди передбачають операційні витрати та комісії. Вартість чистих активів Фондів коливатиметься залежно від вартості базових цінних паперів. Важливо зазначити, що закриті фонди торгуються за своєю ринковою вартістю, а не за вартістю чистих активів, і закриті фонди зазвичай торгуються зі знижкою до вартості чистих активів. Минулі показники не є показником майбутніх показників. Інвестиції в закриті фонди підлягають інвестиційному ризику, включаючи можливу втрату всього інвестованого капіталу. Деякі загальні ризики та міркування, пов'язані з інвестуванням у закритий фонд, можуть включати: інвестиційний та ринковий ризик; ризик цінних паперів нижчого рівня; ризик акцій; ризик іноземних цінних паперів; ризик процентної ставки; ризик неліквідності; ризик похідних фінансових інструментів; управління ризиками; положення про запобігання поглинанню; ризик збоїв на ринку та ризик левериджу.
