Реклама
Інвестиції в пенсійну схему державних службовців Арканзасу в останньому кварталі скоротилися приблизно на 662 мільйони доларів до 11,3 мільярда доларів на тлі падіння на фондових та облігаційних ринках, повідомив фінансовий консультант раду опікунів схеми в середу.
За словами консультанта Каллана, рентабельність інвестицій у цей гаджет у кварталі, що закінчився 31 березня, знизилася до мінус чотирьох. Вісімдесят чотири відсотки.
“Це було не так погано, як я очікувала”, – сказала голова правління Кендіс Френкс після зборів опікунів.
“Звичайно, це не було на найвищому рівні”, – додала вона.
Бріанна Веймут, старший віце-президент Callan, зазначила, що фондові та облігаційні ринки впали в решті кварталу.
Він зазначив, що бойові дії в Україні, пандемія Covid-19 та вузькі місця в ланцюжку поставок створили цю аномалію, яка спричинила падіння ринків облігацій в останньому кварталі разом із ринками акцій.
«За останні сто років було 37 найкращих кварталів, у яких ринки облігацій та акцій падали», – зазначив Веймут.
Вона зазначила, що буде проблематично виходити на ринок, як тільки ця аномалія зникне, але інвестиції в цінні папери на обладнання зрештою виграють від зростання темпів активності.
Інвестиції в пристрій впали у вартості, оскільки решта кварталу завершилася 31 березня. На кінець квітня інвестиції в гаджет оцінювалися в 10,69 мільярда доларів США, підкреслив директор з інвестицій системи Карлос Борромео після зборів опікунів.
В іншій компанії довірені особи ліцензували фінансування на суму 75 мільйонів доларів США у фонд нерухомості для подальшої диверсифікації свого інвестиційного портфеля.
Френкс також окреслив плани ради провести співбесіду з фінальними чотирма кандидатами на посаду постійного директора уряду гаджетів 1 червня.
Державна пенсійна система є другою за величиною пенсійною системою уряду штату, в якій працює та виходить на пенсію понад сімдесят п'ять тисяч людей.
Пенсійна схема тренерів Арканзасу є найбільшою державною пенсійною системою штату, з інвестиціями понад 20 мільярдів доларів США та понад сто тисячами працівників і пенсіонерів.
Остання кімната
За словами Каллана, вартість інвестицій системи на внутрішньому фондовому ринку впала з 4,84 млрд дол. США до 4,50 млрд дол. США, а дохідність фінансування склала -5,871 дол. США3 тл.
За даними Каллана, інвестиції в іноземний фондовий ринок системи впали у вартості з 3 мільярдів доларів США до 2,75 мільярда доларів США в останньому кварталі та зафіксували фінансову прибутковість у розмірі мінус 8,15 доларів США.
За словами Каллана, вартість інвестицій у цінні папери системи знизилася з 2,12 млрд. дол. США за 1 т. США за 1 т. США за 1 т. США за 1 т. США за 1 т. США, що склало -5,981 т. США за 3 т. США, зафіксувавши дохідність фінансування у розмірі -5,981 т. США за 3 т. США.
Однак, за словами Каллана, інвестиції в фактичне обладнання, а також у нерухомість та чагарники зросли у вартості з 1,4 млрд доларів США до 1,5 млрд доларів США, що принесло фінансову дохідність у розмірі 6,271 TP3T.
Інвестиції в різні стратегії обладнання впали з 528 млрд до 517 млн тис. дол. США в решті кварталу, що відповідає прибутковості фінансування у розмірі мінус 1,911 тис. дол. США3, у відповідь на заяви Каллана.
За словами Каллана, до 31 березня рентабельність інвестицій у пристрій за 2022 фінансовий рік, який закінчується 30 червня, становитиме мінус 0,26%.
Цільова рентабельність інвестицій у пристрій становить 7 151 тенге тропічних лір на рік.
Адміністратор Ларрі Волтер, який є секретарем Державного департаменту фінансів та адміністрації, був заінтригований тим, чи цей пристрій належним чином пройшов процес закриття портфеля фінансування енергетики для інвестицій у нерухомість, ферми та дерева.
“Енергетика зросла на 391 TP3T [за останній квартал], і ми втратили цю суму”, – сказав він.
Веймут сказала, що система відмовилася від спеціалізованого портфеля інвестицій в енергетику через його волатильність, але менеджери з акцій та облігацій компанії можуть інвестувати в інвестиції, пов'язані з енергетикою. Ця зміна зробила фактичний інвестиційний портфель компанії в нерухомість набагато менш ризикованим і пропонує більше різноманітності для інвестиційного портфеля компанії, сказала вона.
У лютому 2021 року опікуни проголосували за зміну складу точних інвестицій в активи гаджета.
Вони проголосували за збільшення цільового відсотка для цих інвестицій у базову нерухомість з 61% до 70% та для точної нерухомості зі 14% до 20%, зменшення частки інвестиційних трастів точної нерухомості з 6% до кількості від 0 до 5%, зменшення цільового відсотка для енергетичних акцій зі 13% до нуля та для лісових територій з 6% до 5%. Вони збільшили частку сільськогосподарських угідь з нуля до п'яти%.
У вівторок опікуни згодом схвалили фінансування у розмірі 75 мільйонів доларів США у фонд TA Realty's Fund XIII, що базується в Бостоні, цільовий показник якого становить 1,25 мільярда доларів США – 1,4 тис. доларів США, а цільова прибутковість від інтернет-інвестицій – від 101 до 12,51 тис. доларів США, що інвестує в річну інтернет-дохідність. Каллан зазначив, що фонд має на меті інвестувати кошти в промислову, багатоквартирну, робочу та продуктову нерухомість, орієнтовані на первинні та стратегічні ринки США. Попередня система тепер інвестувала у фонди TA Realty X, Xi, XII та XIII.
За останні 5 років типова дохідність інвестицій системи в середньому становила 10,101 TP3T за 12 місяців, що відповідає показнику 211 TP3T для аналогічних державних пенсійних планів у країні, зазначив Каллан. За останні 10 років загальна дохідність системи в середньому становила 9,261 TP3T за 12 місяців, що відповідає показнику 201 TP3T для аналогічних державних пенсійних планів у країні. За попередніми двома десятиліттями дохідність універсальної системи в середньому становила 7,731 TP3T на рік, що відповідає показнику 261 TP3T для аналогічних державних пенсійних планів у країні, зазначив Каллан.
У 2021 фінансовому році, що закінчився 30 червня, рентабельність інвестицій в обладнання зросла до 31 491 TP3T.
Завдяки стабільній кон'юнктурі ринків, інвестиції в цей гаджет зросли у вартості з 9,09 мільярда доларів США станом на 30 червня 2020 року до 11,6 мільярда доларів США станом на 30 червня 2021 року.
Податкові зміни 2023 року
Учасники програми придбання гаджетів, які роблять внески, наразі сплачують 51 TP3T зі своєї зарплати за пристрій, а ця вартість зросте до 5 251 TP3T у 2023 фінансовому році, починаючи з 1 липня.
У 2021 фінансовому році уряди штатів та місцеві органи влади сплатили 306,5 мільйона доларів США за гаджети, а приватні особи внесли 75 мільйонів доларів США.
Закон 365 від 2021 року поступово збільшуватиме суму внесків, які сплачують фізичні особи в системі. Законодавство збільшить відсоток заробітної плати, який сплачує учасник, з останніх 5% до 0,25% на рік, починаючи з 1 липня, протягом восьми років, за винятком випадків, коли відсоток досягне 7%.
Крім того, Закон 366 від 2021 року змінить коригування плати за проживання для пенсійних виплат для членів компаній, які мають гаджети, договори з яких укладено з 1 липня 2022 року, з 3% до 12 місяців на меншу з 3% або індекс споживчої ставки кожні 12 місяців.
Закон 370 від 2021 року змінить спосіб розрахунку звичайної остаточної компенсації, що використовується системою для розрахунку пенсійних заслуг для працівника, який працює через організацію, що охоплюється системою, з 1 липня 2022 року. Решта звичайної компенсації може базуватися на загальній п'ятирічній оптимальній річній компенсації замість стандартної трирічної оптимальної річної компенсації.
У листопаді опікуни вирішили зберегти поточну вартість обладнання у розмірі 15 321 TP3 з фонду оплати праці, що стягується з державних та місцевих органів влади у 2024 фінансовому році, який починається 1 липня 2023 року.
Наприкінці серпня опікуни заявили, що бажають зберегти поточну ціну організації, а не знижувати її на 2024 фінансовий рік, оскільки вони хочуть зменшити непокриті зобов'язання системи та прогнозований період їх погашення.
Незабезпечені зобов'язання – це сума, на яку зобов'язання пристрою перевищують актуарну вартість його активів. Актуарії зазвичай порівнюють прогнозований термін виплат за незабезпеченими зобов'язаннями з іпотекою на житло.
Актуарний аналіз системи враховує позитивні та негативні аспекти фінансування протягом чотирьох років, намагаючись стабілізувати ставку, що стягується з роботодавців, якими є органи державного та муніципального управління.
Станом на 30 червня накопичені актуарні зобов'язання системи становили 11,8 млрд. дол. США (1 тп4 тл), а актуарна вартість володіння – 9,8 млрд. дол. США (1 тп4 тл), залишаючи непокриті зобов'язання на рівні 1,9 млрд. дол. США (1 тп4 тл) із прогнозованим терміном погашення шістнадцять років, згідно з актуарієм Gabriel, Roeder, Smith & Co. Коефіцієнт фінансування гаджета станом на 30 червня становив 841 тп3 тл.
Обладнання включало 42 669 працюючих членів із регулярним доходом у розмірі 41 759 доларів США на рік та 4762 пенсіонерів, включаючи учасників відкладених пенсійних планів, із загальним обсягом виплат у розмірі 658,8 мільйона доларів США або типово 16 162 доларів США на рік станом на 30 червня, заявив Габріель.
ДИРЕКТОР уряд
Френкс заявив, що опікуни планують провести співбесіду з чотирма кандидатами на посаду урядового директора 1 червня.
вони:
• Державний секретар з питань трансформації та спільних можливостей, Емі Фечер.
• Робоче місце державного скарбника Стіва Пуллі, старшого фінансового менеджера.
• Кент Майєрс, міський радник з Фредеріксбурга, штат Техас, який колись був міським радником Скорчінг-Спрінгс, у листі до ради директорів компанії повідомив, що цього літа він залишить своє нинішнє місце проживання та переїде до Літл-Рока, щоб бути ближче до членів родини.
• Борромео, директор з фінансування цього пристрою.
Пристрій придбав 21 заявку на посаду виконавчого директора з обладнання, перш ніж куратори 28 квітня обрали 4 фіналістів.
Діапазон доходів для посади директора уряду становить від 149 862 до 181 500 доларів США, залежно від посадової інструкції. Зарплата колишнього директора з питань державних гаджетів Дункана Берда становила 165 396 доларів США на рік, коли він залишив систему.
9 квітня Берд звільнився, щоб розпочати роботу старшим керівником функцій покращення у Walmart, де він відповідає за адміністрування плану 401(k) Walmart.
Бейрд, колишній державний консультант-республіканець у Лоуеллі та директор державних фондів, обіймав посаду урядового директора компанії протягом трьох років. Еллісон Вудс, яка була заступником директора компанії у листопаді 2020 року, виконує обов'язки урядового директора у перехідний період.
У 2019 році рада директорів установи призначила Берда директором з управління над актуаріями Джоді Каррейро та Борромео.
