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OVA YORK, 03 de outubro de 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Guggenheim Investments anunciou hoje que certos fundos fechados declararam suas distribuições. A tabela abaixo resume o cronograma de distribuição para cada fundo fechado (coletivamente, os “Fundos” e cada um, um “Fundo”).
As seguintes datas se aplicam às distribuições:
Data de registro 14 de outubro de 2022 Data ex-dividendo 13 de outubro de 2022 Data de pagamento 31 de outubro de 2022 Cronograma de distribuição NYSETicker Nome do fundo fechado DistribuiçãoPor ação Alteração da frequência de distribuição anterior AVK Advent Convertible and IncomeFund $0,1172† Mensal GBAB Guggenheim Tributável MunicipalBond & Investment Grade DebtTrust $ 0,12573† Mensal GOF Guggenheim StrategicOpportunities Fund $ 0,1821† Mensal GUG Guggenheim Active AllocationFund $ 0,11875† Mensal
† Estima-se que uma parte desta distribuição seja um retorno de capital em vez de renda. A determinação final do caráter das distribuições será feita no final do ano. O aviso da Seção 19(a) mencionado abaixo fornece mais informações e pode ser encontrado em www.Guggenheiminvestments.Com.
Você não deve tirar conclusões sobre o desempenho do investimento do Fundo a partir do valor desta distribuição ou dos termos da Política de Distribuição do Fundo.
Desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. A partir deste anúncio, as fontes de distribuição de cada fundo são estimativas. As distribuições podem ser pagas a partir de outras fontes de renda que não renda ordinária, como ganhos de capital de curto prazo, ganhos de capital de longo prazo ou retorno de capital. Salvo indicação em contrário, as distribuições acima não devem incluir um retorno de capital. Se uma distribuição consistir em algo que não seja renda ordinária, um aviso da Seção 19(a) detalhando a(s) fonte(s) prevista(s) da distribuição será disponibilizado. O aviso da Seção 19(a) será publicado no site do Fundo e na Depository Trust & Clearing Corporation para que os corretores possam distribuir esses avisos aos Acionistas do Fundo. Os avisos da Seção 19(a) são fornecidos apenas para fins informativos e não para fins de relatórios fiscais. A determinação final da origem e características tributárias de todas as distribuições será feita após o final do ano. Esta informação não é aconselhamento jurídico ou fiscal. Consulte um profissional sobre suas questões jurídicas ou fiscais específicas.
Sobre a Guggenheim Investments
A Guggenheim Investments é a divisão global de gestão de ativos e consultoria de investimentos da Guggenheim Partners, LLC (“Guggenheim”), com mais de US$ 228 bilhões* em ativos sob gestão em renda fixa, ações e estratégias alternativas. Nós nos concentramos nas necessidades de retorno e risco de companhias de seguros, fundos de pensão corporativos e públicos, fundos soberanos, doações e fundações, consultores, gestores de patrimônio e investidores de alto patrimônio líquido. Nossos mais de 250 profissionais de investimento realizam pesquisas rigorosas para entender as tendências do mercado e identificar oportunidades subvalorizadas em áreas que muitas vezes são complexas e pouco seguidas. Essa abordagem de gestão de investimentos nos permitiu entregar estratégias inovadoras, proporcionando oportunidades de diversificação e resultados atraentes de longo prazo.
Guggenheim Investments inclui Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC (“GFIA”), Guggenheim Partners Investment Management, LLC (“GPIM”), Guggenheim Funds Distributors, LLC (“GFD”) e Guggenheim Partners Advisors, LLC (“GPA”). A GFIA atua como Consultora de Investimentos para GBAB, GOF e GUG. GPIM e GPA atuam como Subconsultores de Investimento para GBAB, GOF e GUG. GFD atua como agente de manutenção para AVK. O Consultor de Investimentos da AVK é Advent Capital Management, LLC e não é afiliado ao Guggenheim.
* Os ativos sob gestão datam de 30.6.2022 e incluem alavancagem de US$ 18,3 bilhões. A Guggenheim Investments representa os seguintes negócios afiliados de gestão de investimentos da Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Partners Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC e Guggenheim Partners India Management.
Esta informação não representa uma oferta de venda de valores mobiliários dos Fundos e não está a solicitar uma oferta de compra de valores mobiliários dos Fundos. Não há garantia de que os Fundos atingirão seus objetivos de investimento. Os investimentos nos Fundos envolvem despesas operacionais e taxas. O valor patrimonial líquido dos Fundos flutuará com o valor dos títulos subjacentes. É importante observar que os fundos fechados são negociados em seu valor de mercado, não no valor patrimonial líquido, e os fundos fechados geralmente são negociados com desconto em relação ao valor patrimonial líquido. Desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Um investimento em fundos fechados está sujeito ao risco de investimento, incluindo a possível perda de todo o valor investido. Alguns riscos e considerações gerais associados ao investimento em um fundo fechado podem incluir: Investimento e Risco de Mercado; Risco de Títulos de Grau Inferior; Risco de Títulos de Capital; Risco de Títulos Estrangeiros; Risco da taxa de juros; Risco de Iliquidez; Risco Derivativo; Gestão de Risco; Disposições Anti-Aquisição; Risco de Disrupção de Mercado e Risco de Alavancagem.
